自治会の会計エクセルテンプレート。出納帳から決算まで1冊で

9月の役員会で、会長が「今年の予算、あとどれくらい残っていますか」と聞く。会計の手元にあるのは、前任者から受け取ったExcelのファイルです。決算書の数字は手で打ち込まれ、どこが式かも分からない。出納帳を電卓でたどるしかなく、「来月までに調べます」と答えるのがやっとです。

日々数字を打つ場所は、現金と通帳の出納帳2枚だけにできます。科目ごとの合計、予算の残り、収支報告書は、同じファイルの中で式が出します。下ではテンプレートの種類を比べ、そうつないだExcelの「会計ブック」を配ります。

自治会の会計テンプレートは4種類。違いは「どこまで式でつながるか」

出納帳の残高が自動で出るところまでは、どの無料テンプレートもほぼ同じです。

比べる軸は5つ。通帳、科目別、予算の残り、マクロ、保護

表に書いたのは、配布元のページや手引きで確かめられた範囲だけです。

紙1枚で足りる自治会は、1枚もので十分です。出納帳だけなら出納帳の記事のテンプレート、収支報告書だけなら収支報告書の記事のテンプレートのほうが軽く使えます。

宇都宮市の手引きは「とても簡単③ステップで完成します」とし、「会計出納簿」に入力すれば「決算書」は自動計算、と説明しています。会計ブックも同じ考え方です。

マクロ入りのテンプレートを選ばない理由

Excelで決まった操作を自動で行う仕組みを、マクロと呼びます。Windowsで動くOfficeは、インターネットから入手したファイルのマクロを既定で止めるようになりました。開くと「セキュリティ リスク」の帯が出て、「コンテンツを有効にする」の選択肢はありません（Microsoft Learn）。

パソコンの守りを弱めてまでマクロを動かすことは、おすすめしません。会計ブックにも、マクロは入れていません。

会計ブックは7枚。入力するのは3枚で、残りの4枚は見るだけです

画面の下の見出しで切り替える表の1枚をシート、ます目1つをセルと呼びます。会計ブックのシートは7枚で、並びは 使い方 / 最初に入れる / 現金出納帳 / 通帳出納帳 / 月別集計 / 予算の進み具合 / 収支報告書 です。

使い方は読むだけのシートです。見るだけのシートにも、月末に数えた金額、見たい月、備考を入れる欄が少しあります。

入力するセルは、薄いクリーム色の地に青い枠です。それ以外は式のセルで、シートの保護という仕組みで守ってあります。触ると保護の知らせが出ますが、故障ではありません。

保護にパスワードは付けていません。間違って式を消さないための仕組みで、鍵ではありません。Microsoftのサポートページにも「ワークシート レベルの保護は、セキュリティ機能として意図されたものではありません」とあります。

4月1日に1回だけ、残高と科目と予算額を入れる

30世帯・会費5,000円の自治会の2026年度を例にします。4月1日の現金は0円、通帳は30,000円でした。引き継ぎの記事で書いた、前任者が現金を口座に入れてから渡す形です。

科目の名前は、前年度の帳簿に合わせます。空のファイルには、座間市自治会総連合会のマニュアルの科目を入れてあります。違う名前は書き換え、使わない科目は消してください。前年度繰越金の予算額はB12に入れます。

例では収入と支出の予算の合計がどちらも220,100円で、B42に「一致」と出ます。美濃加茂市の予算書（案）記載例も「収入と支出の合計が一致するようにします」としています。

出納帳は現金と通帳で2枚。口座に預けたときは両方に書きます

列は、このサイトの出納帳テンプレートと同じ7つです。年月日 / 科目 / 摘要（何のお金か・計算の根拠） / 収入金額 / 支払金額 / 差引残高 / 領収書番号。右端の確認の列には、科目の空欄などの注意が出ます。例の自治会の、5月10日までの現金出納帳です。

5月10日の会費145,000円は、その日のうちに口座へ入れました。同じ日、通帳出納帳にも「預け入れ・引き出し / 会費を預け入れ / 収入 145,000 / 残高 155,000」の1行を書きます。預け入れと引き出しは、現金と通帳の両方の出納帳に1行ずつ書きます。

預け入れ・引き出しは、収入にも支出にも数えない科目です。片方にしか書かないと、月別集計の48行「預け入れ・引き出しの突き合わせ」が「差額」と出て知らせます。

通帳を記帳したら、増えた行を通帳出納帳に写します。領収書番号の列には、振込の控えや請求書の番号を書きます。

科目の欄は、一覧から選ぶ形です。ほかのファイルから貼り付けると、この決まりは働きません（Microsoftのサポートページ）。後ろに空白の付いた「会議費 」など1文字違う科目が入ることがあります。

月ごとの合計は式が出す。月末にやるのは、数えた金額を入れることだけ

月別集計は、縦に科目、横に4月から3月までの12か月と年間合計を並べた表です。例では、5月の収入が145,000円（会費）、8月の支出が60,000円（夏祭りの運営費）。年間の収入の計は185,030円、支出の計は187,100円です。前年度繰越金の30,000円は、収入の計に入りません。

9月の会議費は、条件に合う行だけを足すSUMIFSという関数で出します（Microsoftのサポートページ）。読みやすく直すと「SUMIFS（現金出納帳の支払金額, 科目が"会議費", 年月日が2026年9月1日以上, 年月日が2026年10月1日より前）」です。例では9月14日のお茶代1,800円だけが当てはまります。実際の式は、通帳出納帳の分も足し、収入金額の列の分は差し引いています。

月末には現金を数え、通帳を記帳して、42行（数えた現金）と43行（記帳した通帳の残高）に入れます。44行が「一致」なら、その月は締まりです。例の9月末は、現金2,100円・通帳70,015円で「一致」でした。

矢巾町のマニュアルは、帳簿と通帳の残高を「年に一度の確認ではなく、お金の出し入れがあれば都度」照らすよう書いています。42〜44行は、その月1回版です。

46〜49行には、1年分の検算を4つ置きました。

• 46行 科目が空欄の行
• 47行 一覧にない科目の行（貼り付けで入った、1文字違う科目）
• 48行 預け入れ・引き出しの突き合わせ（現金側と通帳側）
• 49行 年度の外の日付の行（2027年4月1日のような日付）

例の1年分では、4つとも「なし」か「一致」でした。

9月の役員会には「予算の進み具合」を1枚印刷して持っていく

冒頭の会長の質問に答えるシートです。B3で9を選ぶと、9月30日までの科目ごとの実績、残り、使った割合が出ます。1年のうちの割合は50.0%です。

事業費は81.3%ですが、残る行事は11月の防災訓練15,000円で、払っても1,800円残ります。協力費は地区連合会への年1回の支払いなので、100.0%で問題ありません。

気になるのは什器備品費で、防災用品を買って残りは200円です。年度内に備品を買う話が出たら、役員会で相談します。9月末の残高は、現金と通帳を合わせて72,115円です。

「予算の9割を超えました」の線は、手引きではなく私たちが置いた目安です。

杉並区のマニュアルは、決算報告書を印刷して「毎月の役員会などに提出すれば、予算管理と計画された事業の進捗を役員全員で共有することができます」としています（3ページ）。

予算を超えそうな科目は、早めに役員会に出します。美濃加茂市の予算書（案）記載例には「※科目間の流充用を認める。」という注記があります。自分の予算書に同じ一文があるかを見てください。

3月31日に締めたら、収支報告書は式で出ています。見るのは「一致」の3か所

決算額は、月別集計の年間合計から式で入ります。列は 科目 / 予算額 / 決算額 / 増減 / 備考 の5つで、収支報告書の記事のテンプレートと同じです。例では収入合計215,030円、支出合計187,100円、次年度繰越金27,930円です。

印刷の前に、「一致」を3か所で確かめます。B43は帳簿、B47は3月末に数えたお金との突き合わせ、B48は予算の検算です。3つとも「一致」になるまで、総会に出しません。

手で書くのは、E列の備考だけです。例では自治会費に「5,000円×29世帯（1世帯未納）」、雑収入に「預金利息」と書きました。予備費の扱いと監査報告文は、収支報告書の記事に任せます。

次年度繰越金の27,930円は、次の総会資料で予算案の前年度繰越金になります。総会資料の記事で書いた、決算と予算のつながりです。

会計ブックをダウンロードして、4月1日の残高から始める

自治会_会計ブック_記入例.xlsxこの記事の例（30世帯・2026年度）を入れたファイルです。見本の画像は月別集計のシートです。テンプレートをダウンロード

記入例は、触って試すためのファイルです。数字をまとめて消そうとすると、保護されたセルに当たって止まります。本番は空のファイルに入れてください。

年度の途中から乗り換えるなら、空のファイルに4月1日の残高を入れ、4月からの行を出納帳に写します。

新しい年度も、空のファイルで始めます。例なら4月1日の現金は2,000円、通帳は25,930円です。B9に前年度の次年度繰越金27,930円を入れ、C9が「一致」になるのを確かめます。

今日やることは1つ。空のファイルを開いて、4月1日の現金と通帳の残高を入れてください。

よくある質問

Excelが苦手でも使えますか。式を消してしまわないか心配です。 入力するのは、色と枠の付いたセルだけです。式のセルは保護してあり、パスワードは付けていませんが、保護は外さないでください。

会費を返したときや、入力を間違えたときはどうしますか。 返したお金は、受け取ったときと同じ「自治会費」の科目で、支払金額の列に書きます（月別集計で差し引かれます）。間違えた行は消さずに、上から書き直します。

口座が2つ（定期預金など）ある場合も使えますか。 このブックは現金と通帳1冊の会計用で、2つ目の口座は扱えません。法人になっている自治会の財産目録は、収支報告書の記事で説明しています。

予算を超えそうな科目が出たら、どうすればよいですか。 早めに役員会に出してください。科目の間でお金を回してよいかは、予算書の注記（本文で挙げた美濃加茂市の例）を見て確かめます。

スマホやGoogleスプレッドシートでも使えますか。 私たちが動作を確かめたのは、無料の表計算ソフト（LibreOffice）だけです。Excel、Googleスプレッドシート、スマホでは、シートの保護や一覧から選ぶ仕組みが効くかをまだ確かめていません。マクロは入っていないので、マクロの設定を変える必要はありません。

出典

• Microsoft『会計報告書（町内会・自治会）』Office テンプレート（ページ）。比較表の例。
• 宇都宮市『自治会をはじめとする地域活動団体の事務支援』（ページ）、『汎用ソフト（会計簿）汎用の手引き』（PDF）。1ページ 3つのステップ、比較表の簡易版。
• 杉並区区民生活部地域課『経理システムの解説およびカスタマイズのためのマニュアル』令和4年3月31日 初版（PDF）。3ページ 役員会への提出、比較表の保護と関数。
• 矢巾町コミュニティ連合会『自治会運営マニュアル』第1版（PDF）。7ページ 出し入れのたびの確認。
• 美濃加茂市『自治会活動に活用できるテンプレート集』（ページ、記載例PDF）。予算書（案）記載例。
• 座間市自治会総連合会『自治会出納帳マニュアル』（PDF）。科目の一覧。
• Microsoft Learn『インターネットからのマクロは、Office で既定でブロックされます』（ページ）。
• Microsoft サポート『ワークシートを保護する』（ページ）。
• Microsoft サポート『SUMIFS 関数』（ページ）。
• Microsoft サポート『データの入力規則の詳細』（ページ）。貼り付けたデータの扱い。
• 紙屋十品『【快速】自治会(町内会)会計エクセル2025』（juno-e.com）。比較表の例。

この記事はAIが下書きし、運営者が内容を確認して公開しています。制度や手続きは自治体や団体の規約によって異なります。お住まいの市区町村で自治会を担当する窓口の手引きも、合わせて確認してください。